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11月28日，截至收盤，易方達中證港股通中國100ETF聯接發起式A（019408）較前一交易日凈值下跌0.35%，跑輸上證指數，單位凈值為1.61，累計凈值為1.6110。
易方達中證港股通中國100ETF聯接發起式A基金成立于2024年1月4日，最新規模為4773.70萬元，基金經理為成曦，其在管基金情況如下所示：
成曦，現管理24只基金，詳情見下表：
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率（%） | 月凈值增長率（%） | 年凈值增長率（%） | 易方達恒生港股通創新藥ETF聯接發起式A0243282025-11-271.593.38--易方達恒生港股通創新藥ETF聯接發起式C0243292025-11-271.583.36--易方達恒生ETF(QDII)5132102025-11-270.34-2.1232.46易方達恒生生物科技ETF1591052025-11-270.151.77--易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF聯接發起式A0185572025-11-27-0.18-0.4163.33易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF聯接發起式C0185582025-11-27-0.19-0.4462.84易方達恒生港股通高股息低波動ETF聯接發起式A0214572025-11-27-0.531.2229.38易方達恒生港股通高股息低波動ETF聯接發起式C0214582025-11-27-0.541.2028.99易方達上證科創50ETF聯接Y0228952025-11-27-1.25-11.08--易方達上證科創50ETF聯接A0116082025-11-27-1.24-11.0831.35易方達上證科創50ETF聯接C0116092025-11-27-1.25-11.0931.22易方達恒生港股通高股息低波動ETF1595452025-11-27-0.561.4134.11易方達上證科創板50ETF5880802025-11-27-1.31-11.6333.36易方達中證港股通中國100ETF聯接發起式A0194082025-11-282.03-2.7132.00易方達中證港股通中國100ETF聯接發起式C0194092025-11-282.02-2.7431.59易方達中證港股通中國100ETF1597882025-11-282.14-2.8534.90易方達創業板ETF聯接Y0229072025-11-27-0.32-5.85--易方達創業板ETF聯接A1100262025-11-27-0.32-5.8536.90易方達創業板ETF聯接C0047442025-11-27-0.33-5.8736.55易方達中證科創創業50ETF1597812025-11-27-0.06-8.9252.85易方達創業板ETF1599152025-11-27-0.34-6.1839.03易方達深證100ETF1599012025-11-27-0.23-4.8823.18易方達深證50ETF1591502025-11-270.49-4.6325.34易方達恒生港股通創新藥ETF1593162025-11-285.564.19--（數據來源：同花順（300033）iFinD）
