焦點滾動:長信穩裕三個月定開債券發起式:每10份基金份額派發0.425元
發布時間:2025-10-23 12:03:37
來源:同花順iNews
(資料圖片)
長信基金管理有限責任公司公告,旗下長信穩裕三個月定開債券發起式基金將于2025年10月27日進行分紅,每10份基金份額派發0.425元。截止收益分配基準日的基金份額凈值為1.0577,基金可供分配利潤為104,922,153.99元。此次分紅為2025年度的第二次分紅。權益登記日為2025年10月27日,除息日也為同一天,現金紅利發放日為2025年10月29日。未選擇具體分紅方式的投資者,默認分紅方式為現金紅利方式。投資者可在封閉期交易時間內到銷售網點修改分紅方式。
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